BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem w 2021 r.
43 634 818 zł
+19,48%
do roku 2020
Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.
7 138 zł
+20,81%
do roku 2020
6 456 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
682 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
2 815 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
55 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
W 2021 r. wpływy z podatku od nieruchomości (niemal 10,0 mln zł) stały się najważniejszym źródłem dochodów Gminy Malechowo, zastępując na tej pozycji wpływy z subwencji ogólnej (7,2 mln zł). Wpływy te stanowiły odpowiednio 22,86% i 16,51% całkowitej wartości dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 72,51% wszystkich wpływów. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowiły piąte z kolei, najważniejsze źródło dochodów Gminy Malechowo w kwocie ponad 3,8 mln zł.
10 głównych źródeł dochodów Gminy Malechowo w 2021 r.
Dochody Gminy Malechowo w 2021 r.
Struktura dochodów Gminy Malechowo w 2021 r.
WYDATKI
Wydatki ogółem w 2021 r.
41 626 445 zł
+9,11%
do roku 2020
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.
6 809 zł
+10,33%
do roku 2020
5 761 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
1 049 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
3 165 420 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
211 043 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2021 r. Gmina Malechowo przeznaczała najwięcej środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.
Łącznie z wydatkami na edukacyjną opiekę wychowawczą, obszar ten pochłonął ponad 12,1 mln zł, co stanowiło 29,16% całego budżetu. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Wydatki na łącznie trzy działy związane z polityką społeczną (855 - Rodzina, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zrealizowano na poziomie 12,6 mln zł. Z kolei utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało prawie 4,3 mln zł, co stanowiło nieco ponad 10% wydatków budżetowych. Znaczące środki wydatkowano również w obszarze rolnictwa i łowiectwa, co wiązało się z realizowanymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi.
Główne kierunki wydatków Gminy Malechowo w 2021 r.
ZADŁUŻENIE
KWOTA ZADŁUŻENIA GMINY w 2021 r.
12 811 500 zł
-0,68%
do roku 2020
Zadłużenie na mieszkańca w 2021 r.
2 096 zł
+0,42%
do roku 2020
2 008 373 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
4 253 420 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
29,36%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
11 749 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Liczony jako iloraz wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego oraz średniej arytmetycznej zadłużenia na koniec lat 2020/2021 wg sprawozdań budżetowych gminy.
Zadłużenie Gminy Malechowo na koniec 2021 r. wyniosło 12,8 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia gminy nieznacznie spadła. W celu zrealizowania zadań inwestycyjnych w 2021 r. zaciągnięto nowe zobowiązanie w kwocie 1 mln zł. Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.